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Informe
Presupuestario |
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Presupuesto de
Funcionamiento |
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Cifras en
Dólares de los Estados Unidos de América |
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al 31 de diciembre de
2011 |
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FONDO DE BANCOS Y
SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO |
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Nombre |
Bancos y Sociedades de Ahorro y
Crédito |
Bancos Cooperativos |
Consolidado |
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Monto Aprobado *1
y Reasignaciones |
Egresos Acumulados al 4o. T. |
% Ejec. |
Diferencia (Presup - Egresos) |
Monto Aprob.*2
y Reasig. |
Egresos Acumulados al 4o. T. |
% Ejec. |
Diferencia (Presup - Egresos) |
Monto Aprobado |
Egresos Acumulados al 4o. T. |
% Ejec. |
Diferencia (Ingreso - Presup.) |
|
GASTOS DE
FUNC. Y EMPLEADOS |
303,787.89 |
303,787.89 |
100.00 |
0.00 |
1,241.00 |
1,241.00 |
0.00 |
0.00 |
305,028.89 |
305,028.89 |
100.00 |
0.00 |
|
Remuneraciones |
219,312.93 |
219,312.93 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
219,312.93 |
219,312.93 |
100.00 |
0.00 |
|
Prestaciones
al Personal |
82,731.08 |
82,731.08 |
100.00 |
0.00 |
1,241.00 |
1,241.00 |
0.00 |
0.00 |
83,972.08 |
83,972.08 |
100.00 |
0.00 |
|
Gastos del
Directorio |
1,743.88 |
1,743.88 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,743.88 |
1,743.88 |
100.00 |
0.00 |
|
GASTOS
GENERALES |
155,170.83 |
123,884.04 |
79.84 |
31,286.79 |
14,159.00 |
8,415.98 |
59.44 |
5,743.02 |
169,329.83 |
132,300.02 |
78.13 |
37,029.81 |
|
Consumo de
Materiales |
6,494.46 |
6,494.46 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,494.46 |
6,494.46 |
100.00 |
0.00 |
|
Reparación y
Mantto. de Activo Fijo |
2,443.27 |
2,443.27 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,443.27 |
2,443.27 |
100.00 |
0.00 |
|
Servicios
Publicos |
2,103.91 |
2,103.91 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,103.91 |
2,103.91 |
100.00 |
0.00 |
|
Publicidad y
Promoción |
31,504.72 |
31,504.72 |
100.00 |
0.00 |
6,765.51 |
6,765.51 |
100.00 |
0.00 |
38,270.23 |
38,270.23 |
100.00 |
0.00 |
|
Arrendamiento
y mantenimiento |
31,912.72 |
31,912.72 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,912.72 |
31,912.72 |
100.00 |
0.00 |
|
Seguros sobre
Bienes |
746.28 |
746.28 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
746.28 |
746.28 |
100.00 |
0.00 |
|
Honorarios
Profesionales |
16,822.03 |
16,822.03 |
100.00 |
0.00 |
1,650.47 |
1,650.47 |
0.00 |
0.00 |
18,472.50 |
18,472.50 |
100.00 |
0.00 |
|
Internet |
147.21 |
147.21 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.21 |
147.21 |
100.00 |
0.00 |
|
Aporte Local |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Membresias |
12,836.70 |
12,836.70 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,836.70 |
12,836.70 |
100.00 |
0.00 |
|
Mejoras y
Mantenimientos a Sistemas |
11,005.26 |
11,005.26 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,005.26 |
11,005.26 |
100.00 |
0.00 |
|
Otros |
|
39,154.27 |
7,867.48 |
20.09 |
31,286.79 |
5,743.02 |
0.00 |
0.00 |
5,743.02 |
44,897.29 |
7,867.48 |
17.52 |
37,029.81 |
|
TOTAL |
458,958.72 |
427,671.93 |
93.18 |
31,286.79 |
15,400.00 |
9,656.98 |
62.71 |
5,743.02 |
474,358.72 |
437,328.91 |
92.19 |
37,029.81 |
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